科創板迎來兩周年 科創主題基金業績不俗
科創板迎來開市兩周年,與科創板同時上線的科創主題基金也取得了不俗的成績。

科創板迎來兩周年 科創主題基金業績不俗

來源:中國網財經2021-07-23

  中國網財經7月22日訊(記者 張明江)2019年7月22日,科創板正式開市,首批25家科創企業共同敲響了科創板開市的鑼聲,開市至今,科創板迎來開市兩周年。作為A股市場改革的“試驗田”,科創板的融資制度優勢得以充分發揮,從實際運行來看整體平穩,且定價效率比較高,更重要的,科創板的確吸引了一大批有科技含量的上司公司。

  此外,科技投資也是近幾年來投資領域的“主賽道”,與科創板同時上線的科創主題基金也取得了不俗的成績,一只科創主題基金自2019年5月成立以來累計收益率已超200%,今年二季度科創主題基金凈值平均上漲20.55%,業績遙遙領先于其他各類型基金。其中信達澳銀科技創新一年定開混合A/C、信達澳銀科技創新一年定開混合C、紅土科技創新3年封閉混合、華安科技創新混合四只基金二季度凈值漲幅均超30%。

  2021年公募基金二季報昨日發布完畢,同花順iFinD數據顯示顯示,基金整體盈利近8700億元,再次創下單季度盈利歷史最高季度,73只科創主題基金(A/C類份額分開計算,下同)二季度合計盈利253.02億元。

  數據顯示,發布二季報的73只科創主題基金二季度全部實現盈利,其中華夏上證科創板50成份ETF二季度盈利48.09億元,是二季度最賺錢的科創主題基金,易方達上證科創板50成份ETF二季度盈利24.44億元排在第二位,中歐創新未來18個月封閉運作混合C、易方達創新未來18個月封閉混合C、華夏創新未來18個月封閉運作混合C、工銀上證科創板50成份ETF、華泰柏瑞上證科創板50成份ETF二季度盈利均超10億元。

  另據數據顯示,兩年多來,科創主題基金自成立以來平均收益率高達64.78%,整體平均漲幅遠超其他各類型基金。其中南方科技創新混合A、南方科技創新混合C兩只基金自2019年5月6日成立以來累計漲幅分別高達216.32%、210.80%。易方達科技創新混合、富國科創主題3年封閉運作靈活配置混合、嘉實科技創新混合、大成科創主題3年封閉運作靈活配置混合、富國科技創新靈活配置混合、華夏科技創新混合A、廣發科創主題3年封閉混合幾只基金自成立以來凈值累計漲幅均超150%。

  今年2月1日科創板納入陸股通以來北上資金持續增持科創板,同時新能源、創新藥、芯片、5G等科技投資持續高溫,科創板未來投資機會也備受投資者關注。

  博時基金科創團隊基金經理肖瑞瑾表示,把握科創板的投資機會,首先要能夠準確把握當下全球的重要科技發展脈絡。5G時代萬物互聯以及全球范圍內的碳中和政策推動,決定了半導體和新能源這些板塊的中長期投資機會。同時,我們看到科創板中存在眾多醫藥生物及新材料的技術型公司,這些公司利用中國國內不斷積累的工程師和科學家資源,未來的發展同樣值得期待。

  華安科技創新混合基金經理李欣在其二季報中大篇幅闡述了其對于科技賽道的觀點,李欣認為,今后相當長的一段時間內,我國經濟發展的主基調是結構升級調整與補短板,體現在幾個方面:繼續以信息化和自動化帶動制造業產業結構調整,提升在全球產業鏈的價值分配地位,尤其是對半導體、關鍵材料等短板產業重點攻關;在碳達峰、碳中和的政策指引下,繼續推動發電端的光伏風電、用電端的新能源車等新能源產業的發展,并以新能源產業為契機和抓手,實現我國在汽車、機電、化工等領域相對于全球先進水平的彎道超車;抓住生物創新藥、細胞基因療法等生物醫藥領域的創新浪潮,實現醫藥行業全球競爭力的快速提升,滿足人民群眾對健康和生活品質的需求;以移動互聯網、優質高效工業化供應鏈為基礎設施,發展新消費,滿足多樣化需求,樹立中國品牌;等等。

  李欣認為,基于對我國當前經濟發展主基調是產業結構調整與升級的認知,我們持續在三大賽道上進行長期深入的研究與投資:信息產業,包括半導體、消費電子、互聯網等;能源產業,包括新能源車、光伏、風電等;健康產業,包括創新藥、醫療器械、醫療服務等。

  李欣認為,信息產業方面,半導體產業的機遇不僅在于供不應求帶來的產業景氣以及價格等直觀表現形式,更在于為有準備的優秀企業提供了加速彎道超車的機會,使得他們得以在此供需失衡的產業環境下加速導入新客戶、新產品、增強產業鏈掌控能力。從全球半導體供需狀況來看,我們認為行業景氣的持續時間很有可能比市場預期的更持久。從供給端來看,全球代工龍頭公司的主要擴產方向是適用于高性能計算和核心處理器的高端制程,對于AIOT(人工智能物聯網)終端、電源管理、傳感器芯片等特色應用的需求存在缺口,中國大陸龍頭代工廠的擴產進度受到海外非市場因素的影響,行業供給的相對緊缺在一個時期內都是存在的;從需求端來看,新能源車、智能網聯汽車、AIOT等新應用對于半導體產生了快速而持續的增長推動力,供需對比支持半導體行業景氣的持續。

  李欣認為,當前尤其應當重視AIOT對于半導體等產業環節的推動作用。AIOT相對于智能手機,具有多樣、長尾、泛在的特征。我們認為消費電子終端的發展具有“分久必合,合久必分”的規律,從2007年iPhone發布到2020年是智能手機的時代,幾乎所有其他電子終端的功能都被聚合進智能手機這一“超級終端”,這是“合”的周期;但當智能手機的承載能力發展到相對飽和的程度以后,各種創新功能逐漸分化成為多樣化的智能終端,即AIOT,包括VR、AR、MR等信息交互產品,智能手寫本、智能會議硬件等工作輔助產品,智能掃地機器人等家居產品,以及基于人工智能和機器視覺的安全、工業、商業管理系統等,疫情后的WFH(work from home)催化和加速了這一“分”的進程。歷史上看,PC作為桌面互聯網時代的“超級終端”,也曾經承擔了聚合世紀之交的諸多電子創新功能的角色,而PC成熟之后、智能手機崛起之前的幾年,是上一個電子終端產品多樣化發展的“合久必分”的時代。

  李欣認為,中國半導體行業在AIOT時代有相對于智能手機時代更好的競爭機會。AIOT所具有的快速迭代、市場導向、多樣化個性化的特點,非常匹配中國供應鏈的競爭特質和資源稟賦。

  李欣認為,能源產業方面,我們關注在電能的產生、傳輸、利用環節能夠滿足低碳、零碳要求的產業,目前階段主要產品形態是新能源汽車、光伏、風電等。新能源車正處于滲透率尚低,但技術、供應鏈、產品、使用環境都已成熟的關鍵時間點,產業長期高速成長可期。在新能源車產業鏈中,我們看好幾類產業環節:第一是對下游具有信息不對稱,能夠為整車提供安全和品質背書的產業環節,如品質控制節點眾多的復雜電化學系統--電池;第二是需求彈性大、工藝壁壘高、自身擴產周期和下游增長節奏匹配的電池中上游材料;第三是電控相關的被動器件,能夠借助新能源車這一產業機遇實現對歐日競爭對手的彎道超車,后者的競爭力和品牌力往往是建立在工控、家電等相對成熟的行業領域之上。新能源車天然的和智能化、網聯化相關聯,因為相較于熱機驅動,電機驅動可以直接和數字信號控制對接。我們認為,智能汽車產業的生態系統,相較于智能手機更加多樣性,兩個領域的全球龍頭均以軟硬件一體、垂直整合的方式保持消費者體驗的領先,但智能汽車發展于全球ICT(信息與通信技術)產業已經相對發達、中國內源性創新層出不窮的時代,將智能化作為重要競爭點是“造車新勢力”和傳統車廠的產業共識。在系統層面,我們看好ICT能力強的tier1廠商,他們能夠契合汽車控制方案從分布式控制發展到域控制再到中央集中控制的產業趨勢;在器件層面,我們看好信息的采集層(攝像頭、激光雷達等)、傳輸層、處理層相關器件的需求放量,尤其是,我們注意到目前的人工智能主要基于深度學習,其精度的提升有賴于模型層數的增多(深度更深)、參數的增加(更加細致的刻畫視覺信息特征)、算法的優化,因此不僅對GPU、NPU等運算處理單元,也對DRAM等存儲器件的需求有巨大的增長空間。

  醫藥健康方面,李欣認為,目前是生物技術在醫藥領域應用快速普及的時期。業界對于既有靶點和新靶點的認知和探索都在不斷深化,對于藥物結構、合成工藝、藥效藥理的研究也在不斷深入,這些都在加速療效更好、靶向性更強、副作用更小的創新藥的推出。同時,我國具有醫學、生物、化學、電子、機電等相關領域的專業人才紅利,也擁有技術和管理水平先進、配套齊全的化工、機電等相關產業鏈,具有發展創新藥、醫療器械、醫療服務等行業的優良土壤。2020年疫情以來,全球對疫苗的大量需求,以及各種創新藥在研發和生產端快速向我國進行產能轉移的趨勢,進一步推動了我國的CRO和CDMO產業發展。我們關注創新藥相關上市公司在小分子創新藥、單抗、雙抗、ADC(抗體藥物偶聯物)、CGT(細胞和基因療法)等領域的管線布局、試驗評審與商業化進程,尋找長期成長性好的公司。我們同樣看好醫療器械、醫療服務等領域的投資機會。

  博時科技創新混合在其二季報中表示,目前,全球宏觀經濟仍然延續著從疫情中逐漸復蘇的態勢,海外主要國家隨著疫苗接種率的不斷提升,疫情逐漸得到控制。國內經濟經歷了21Q1的高增長之后,目前逐步向經濟增長的增速中樞回落。具體于科技板塊,我們對半導體和電動車行業在2021年下半年的表現依然樂觀。半導體行業的供需緊張狀態半年維度看依然難以得到有效的緩解。電動車行業受益于供給側不斷推出新的優質車型,滲透率曲線處于加速向上的階段。同時,我們關注到光伏行業在“碳中和”等配套政策不斷推出的背景下,需求端實現了很強的韌性。未來隨著硅料價格回落,光伏行業需求在2022年有望實現超預期的加速發展。市場結構方面,市場經歷了過去幾年的龍頭抱團行情之后,部分優質的中小市值企業開始體現出明顯的超額收益,背后的本質原因在于這一批企業隨著自身能力的不斷提升,業績增速開始大規模加速。

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科創板迎來兩周年 科創主題基金業績不俗

2021-07-23 06:30:00 來源: 0 條評論

  中國網財經7月22日訊(記者 張明江)2019年7月22日,科創板正式開市,首批25家科創企業共同敲響了科創板開市的鑼聲,開市至今,科創板迎來開市兩周年。作為A股市場改革的“試驗田”,科創板的融資制度優勢得以充分發揮,從實際運行來看整體平穩,且定價效率比較高,更重要的,科創板的確吸引了一大批有科技含量的上司公司。

  此外,科技投資也是近幾年來投資領域的“主賽道”,與科創板同時上線的科創主題基金也取得了不俗的成績,一只科創主題基金自2019年5月成立以來累計收益率已超200%,今年二季度科創主題基金凈值平均上漲20.55%,業績遙遙領先于其他各類型基金。其中信達澳銀科技創新一年定開混合A/C、信達澳銀科技創新一年定開混合C、紅土科技創新3年封閉混合、華安科技創新混合四只基金二季度凈值漲幅均超30%。

  2021年公募基金二季報昨日發布完畢,同花順iFinD數據顯示顯示,基金整體盈利近8700億元,再次創下單季度盈利歷史最高季度,73只科創主題基金(A/C類份額分開計算,下同)二季度合計盈利253.02億元。

  數據顯示,發布二季報的73只科創主題基金二季度全部實現盈利,其中華夏上證科創板50成份ETF二季度盈利48.09億元,是二季度最賺錢的科創主題基金,易方達上證科創板50成份ETF二季度盈利24.44億元排在第二位,中歐創新未來18個月封閉運作混合C、易方達創新未來18個月封閉混合C、華夏創新未來18個月封閉運作混合C、工銀上證科創板50成份ETF、華泰柏瑞上證科創板50成份ETF二季度盈利均超10億元。

  另據數據顯示,兩年多來,科創主題基金自成立以來平均收益率高達64.78%,整體平均漲幅遠超其他各類型基金。其中南方科技創新混合A、南方科技創新混合C兩只基金自2019年5月6日成立以來累計漲幅分別高達216.32%、210.80%。易方達科技創新混合、富國科創主題3年封閉運作靈活配置混合、嘉實科技創新混合、大成科創主題3年封閉運作靈活配置混合、富國科技創新靈活配置混合、華夏科技創新混合A、廣發科創主題3年封閉混合幾只基金自成立以來凈值累計漲幅均超150%。

  今年2月1日科創板納入陸股通以來北上資金持續增持科創板,同時新能源、創新藥、芯片、5G等科技投資持續高溫,科創板未來投資機會也備受投資者關注。

  博時基金科創團隊基金經理肖瑞瑾表示,把握科創板的投資機會,首先要能夠準確把握當下全球的重要科技發展脈絡。5G時代萬物互聯以及全球范圍內的碳中和政策推動,決定了半導體和新能源這些板塊的中長期投資機會。同時,我們看到科創板中存在眾多醫藥生物及新材料的技術型公司,這些公司利用中國國內不斷積累的工程師和科學家資源,未來的發展同樣值得期待。

  華安科技創新混合基金經理李欣在其二季報中大篇幅闡述了其對于科技賽道的觀點,李欣認為,今后相當長的一段時間內,我國經濟發展的主基調是結構升級調整與補短板,體現在幾個方面:繼續以信息化和自動化帶動制造業產業結構調整,提升在全球產業鏈的價值分配地位,尤其是對半導體、關鍵材料等短板產業重點攻關;在碳達峰、碳中和的政策指引下,繼續推動發電端的光伏風電、用電端的新能源車等新能源產業的發展,并以新能源產業為契機和抓手,實現我國在汽車、機電、化工等領域相對于全球先進水平的彎道超車;抓住生物創新藥、細胞基因療法等生物醫藥領域的創新浪潮,實現醫藥行業全球競爭力的快速提升,滿足人民群眾對健康和生活品質的需求;以移動互聯網、優質高效工業化供應鏈為基礎設施,發展新消費,滿足多樣化需求,樹立中國品牌;等等。

  李欣認為,基于對我國當前經濟發展主基調是產業結構調整與升級的認知,我們持續在三大賽道上進行長期深入的研究與投資:信息產業,包括半導體、消費電子、互聯網等;能源產業,包括新能源車、光伏、風電等;健康產業,包括創新藥、醫療器械、醫療服務等。

  李欣認為,信息產業方面,半導體產業的機遇不僅在于供不應求帶來的產業景氣以及價格等直觀表現形式,更在于為有準備的優秀企業提供了加速彎道超車的機會,使得他們得以在此供需失衡的產業環境下加速導入新客戶、新產品、增強產業鏈掌控能力。從全球半導體供需狀況來看,我們認為行業景氣的持續時間很有可能比市場預期的更持久。從供給端來看,全球代工龍頭公司的主要擴產方向是適用于高性能計算和核心處理器的高端制程,對于AIOT(人工智能物聯網)終端、電源管理、傳感器芯片等特色應用的需求存在缺口,中國大陸龍頭代工廠的擴產進度受到海外非市場因素的影響,行業供給的相對緊缺在一個時期內都是存在的;從需求端來看,新能源車、智能網聯汽車、AIOT等新應用對于半導體產生了快速而持續的增長推動力,供需對比支持半導體行業景氣的持續。

  李欣認為,當前尤其應當重視AIOT對于半導體等產業環節的推動作用。AIOT相對于智能手機,具有多樣、長尾、泛在的特征。我們認為消費電子終端的發展具有“分久必合,合久必分”的規律,從2007年iPhone發布到2020年是智能手機的時代,幾乎所有其他電子終端的功能都被聚合進智能手機這一“超級終端”,這是“合”的周期;但當智能手機的承載能力發展到相對飽和的程度以后,各種創新功能逐漸分化成為多樣化的智能終端,即AIOT,包括VR、AR、MR等信息交互產品,智能手寫本、智能會議硬件等工作輔助產品,智能掃地機器人等家居產品,以及基于人工智能和機器視覺的安全、工業、商業管理系統等,疫情后的WFH(work from home)催化和加速了這一“分”的進程。歷史上看,PC作為桌面互聯網時代的“超級終端”,也曾經承擔了聚合世紀之交的諸多電子創新功能的角色,而PC成熟之后、智能手機崛起之前的幾年,是上一個電子終端產品多樣化發展的“合久必分”的時代。

  李欣認為,中國半導體行業在AIOT時代有相對于智能手機時代更好的競爭機會。AIOT所具有的快速迭代、市場導向、多樣化個性化的特點,非常匹配中國供應鏈的競爭特質和資源稟賦。

  李欣認為,能源產業方面,我們關注在電能的產生、傳輸、利用環節能夠滿足低碳、零碳要求的產業,目前階段主要產品形態是新能源汽車、光伏、風電等。新能源車正處于滲透率尚低,但技術、供應鏈、產品、使用環境都已成熟的關鍵時間點,產業長期高速成長可期。在新能源車產業鏈中,我們看好幾類產業環節:第一是對下游具有信息不對稱,能夠為整車提供安全和品質背書的產業環節,如品質控制節點眾多的復雜電化學系統--電池;第二是需求彈性大、工藝壁壘高、自身擴產周期和下游增長節奏匹配的電池中上游材料;第三是電控相關的被動器件,能夠借助新能源車這一產業機遇實現對歐日競爭對手的彎道超車,后者的競爭力和品牌力往往是建立在工控、家電等相對成熟的行業領域之上。新能源車天然的和智能化、網聯化相關聯,因為相較于熱機驅動,電機驅動可以直接和數字信號控制對接。我們認為,智能汽車產業的生態系統,相較于智能手機更加多樣性,兩個領域的全球龍頭均以軟硬件一體、垂直整合的方式保持消費者體驗的領先,但智能汽車發展于全球ICT(信息與通信技術)產業已經相對發達、中國內源性創新層出不窮的時代,將智能化作為重要競爭點是“造車新勢力”和傳統車廠的產業共識。在系統層面,我們看好ICT能力強的tier1廠商,他們能夠契合汽車控制方案從分布式控制發展到域控制再到中央集中控制的產業趨勢;在器件層面,我們看好信息的采集層(攝像頭、激光雷達等)、傳輸層、處理層相關器件的需求放量,尤其是,我們注意到目前的人工智能主要基于深度學習,其精度的提升有賴于模型層數的增多(深度更深)、參數的增加(更加細致的刻畫視覺信息特征)、算法的優化,因此不僅對GPU、NPU等運算處理單元,也對DRAM等存儲器件的需求有巨大的增長空間。

  醫藥健康方面,李欣認為,目前是生物技術在醫藥領域應用快速普及的時期。業界對于既有靶點和新靶點的認知和探索都在不斷深化,對于藥物結構、合成工藝、藥效藥理的研究也在不斷深入,這些都在加速療效更好、靶向性更強、副作用更小的創新藥的推出。同時,我國具有醫學、生物、化學、電子、機電等相關領域的專業人才紅利,也擁有技術和管理水平先進、配套齊全的化工、機電等相關產業鏈,具有發展創新藥、醫療器械、醫療服務等行業的優良土壤。2020年疫情以來,全球對疫苗的大量需求,以及各種創新藥在研發和生產端快速向我國進行產能轉移的趨勢,進一步推動了我國的CRO和CDMO產業發展。我們關注創新藥相關上市公司在小分子創新藥、單抗、雙抗、ADC(抗體藥物偶聯物)、CGT(細胞和基因療法)等領域的管線布局、試驗評審與商業化進程,尋找長期成長性好的公司。我們同樣看好醫療器械、醫療服務等領域的投資機會。

  博時科技創新混合在其二季報中表示,目前,全球宏觀經濟仍然延續著從疫情中逐漸復蘇的態勢,海外主要國家隨著疫苗接種率的不斷提升,疫情逐漸得到控制。國內經濟經歷了21Q1的高增長之后,目前逐步向經濟增長的增速中樞回落。具體于科技板塊,我們對半導體和電動車行業在2021年下半年的表現依然樂觀。半導體行業的供需緊張狀態半年維度看依然難以得到有效的緩解。電動車行業受益于供給側不斷推出新的優質車型,滲透率曲線處于加速向上的階段。同時,我們關注到光伏行業在“碳中和”等配套政策不斷推出的背景下,需求端實現了很強的韌性。未來隨著硅料價格回落,光伏行業需求在2022年有望實現超預期的加速發展。市場結構方面,市場經歷了過去幾年的龍頭抱團行情之后,部分優質的中小市值企業開始體現出明顯的超額收益,背后的本質原因在于這一批企業隨著自身能力的不斷提升,業績增速開始大規模加速。

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